Chốt lời và cắt lỗ

Chốt lời và cắt lỗ

1. Chốt lời (TP) và Cắt lỗ (SL) là gì?

1. Lệnh dừng: Lệnh dừng là một chiến lược giao dịch theo thuật toán mà nhà giao dịch có thể đặt giá kích hoạt và giá đặt lệnh để hạn chế thua lỗ và giảm thiểu rủi ro. Lệnh sẽ được đặt tự động ở mức giá đặt lệnh xác định trước sau khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt xác định trước để "chốt lời" hoặc "cắt lỗ". Với chiến lược này, nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch theo đà hoặc hạn chế thua lỗ trong thị trường biến động. Việc đặt lệnh dừng sẽ đóng băng ký quỹ hoặc vị thế của bạn. Bạn có thể đặt lệnh OCO (One-Cancels-the-Other) nếu muốn kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn. Làm vậy sẽ chỉ đóng băng ký quỹ hoặc vị thế của bạn đối với lệnh dừng hoặc lệnh giới hạn. Khi một trong hai lệnh được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Đối với các lệnh dừng, bạn cũng có thể chọn lấy giá giao dịch gần nhất, giá đánh dấu hoặc giá chỉ số làm giá kích hoạt.

2. Đặt lệnh với Lệnh dừng: Khi đặt lệnh giới hạn, lệnh giới hạn nâng cao hoặc lệnh thị trường, bạn có thể thiết lập lệnh dừng cho vị thế sẽ được mở. Khi lệnh giới hạn được khớp đầy đủ, lệnh dừng sẽ được tự động đặt với giá kích hoạt và giá đặt lệnh xác định trước. Lưu ý: Nếu lệnh giới hạn được sửa đổi, lệnh dừng kèm theo sẽ bị xóa. Sau khi lệnh giới hạn được khớp đầy đủ, bạn có thể tìm thấy lệnh dừng kèm theo trong "Lệnh chờ khớp — Lệnh dừng". Lệnh này có thể bị hủy bất cứ lúc nào trước khi được kích hoạt.

3. Lệnh dừng vị thế: Lệnh dừng vị thế nghĩa là lệnh dừng được đặt cụ thể cho một vị thế nhất định. Hiện tại, bạn có thể đặt một lượng TP/SL cố định ở một vị thế. Bạn có thể kiểm tra và hủy các lệnh TP/SL trong "Lệnh chờ khớp".

2. Cách chốt lời và cắt lỗ?

Tình huống 1 (Đóng vị thế mua bằng lệnh điều kiện): Một người dùng nắm giữ hợp đồng mua BTC với giá mở trung bình là 9.000 USD và dự kiến đóng vị thế mua để cắt lỗ khi giá thị trường giảm xuống 8.000 USD. Người dùng này đặt một lệnh điều kiện như sau. Giá kích hoạt: $8.000 Giá đặt lệnh: $7.950 (Khi bán ra, nên thiết lập giá đặt lệnh không quá sát với giá kích hoạt để đảm bảo lệnh sẽ được khớp kịp thời. Cũng nên chọn giá thị trường.) Nếu giá giảm xuống còn $8.000, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế mua của người dùng sẽ được đóng ở mức $7.950. Nếu giá đặt lệnh được thiết lập là giá thị trường, vị thế sẽ được đóng theo giá thị trường ngay lập tức. Nếu muốn đóng vị thế mua và chốt lời, người dùng có thể thiết lập một lệnh chốt lời và đặt giá kích hoạt ở đâu đó cao hơn $9.000.

Tình huống 2 (Đóng vị thế bán bằng lệnh điều kiện): Một người dùng nắm giữ hợp đồng BTC bán với giá mở trung bình là $9.000 và dự kiến đóng vị thế bán để cắt lỗ khi giá thị trường tăng lên $10.000. Người dùng này đặt một lệnh điều kiện như sau. Giá kích hoạt: $10.000 Giá đặt lệnh: $10.050 (Khi mua vào, nên thiết lập giá đặt lệnh cao hơn giá kích hoạt để đảm bảo lệnh sẽ được khớp kịp thời. Cũng nên chọn giá thị trường.) Nếu giá thị trường tăng lên $10.000, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và vị thế bán của người dùng sẽ được đóng ở mức $10.050. Nếu giá đặt lệnh được thiết lập là giá thị trường, vị thế sẽ được đóng theo giá thị trường ngay lập tức. Nếu muốn đóng vị thế bán và chốt lời, người dùng có thể thiết lập một lệnh chốt lời và đặt giá kích hoạt ở đâu đó thấp hơn $9.000.

Tình huống 3 (Đóng vị thế mua với lệnh OCO): Một người dùng nắm giữ một hợp đồng BTC dài hạn với giá mở trung bình là $9.000. Người dùng này dự kiến sẽ chốt lời khi giá thị trường tăng lên $10.000 và cắt lỗ khi giá thị trường giảm xuống còn $8.000. Người dùng đặt lệnh OCO như dưới đây. Giá kích hoạt TP: $10.000 Giá đặt lệnh TP: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $9.950 Giá kích hoạt SL: $8.000 Giá đặt lệnh SL: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $7.950 TP sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường của BTC lên tới $10.000 và người dùng có thể thoát giao dịch ở mức giá thị trường ngay lập tức hoặc ở mức giá đặt lệnh TP thiết lập sẵn, ví dụ: $9.950. Đồng thời, lệnh SL sẽ bị hủy. SL sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường của BTC giảm xuống còn $8.000 và người dùng có thể thoát giao dịch ở mức giá thị trường ngay lập tức hoặc ở mức giá đặt lệnh SL thiết lập sẵn, chẳng hạn như $7.950. Khi đó, lệnh TP sẽ bị hủy.

Tình huống 4 (Đóng vị thế bán bằng lệnh OCO): Một người dùng nắm giữ một hợp đồng BTC bán hạn với giá mở trung bình là $9.000. Người dùng này dự kiến sẽ chốt lời khi giá thị trường giảm xuống còn $8.000 và cắt lỗ khi giá thị trường tăng lên $10.000. Người dùng đặt lệnh OCO như dưới đây. Giá kích hoạt TP: $8.000 Giá đặt lệnh TP: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $8.050 Giá kích hoạt SL: $10.000 Giá đặt lệnh SL: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $10.050 TP sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường của BTC giảm xuống còn $8.000 và người dùng có thể thoát giao dịch ở mức giá thị trường ngay lập tức hoặc ở mức giá TP thiết lập sẵn, chẳng hạn như $8.050. Khi đó, lệnh SL sẽ bị hủy. SL sẽ được kích hoạt nếu giá thị trường của BTC tăng lên $8.000 và người dùng có thể thoát giao dịch ở mức giá thị trường ngay lập tức hoặc ở mức giá đặt lệnh SL thiết lập sẵn, chẳng hạn như $10.050. Khi đó, lệnh TP sẽ bị hủy.

Tình huống 5 (Mở vị thế mua bằng lệnh điều kiện): Giá thị trường hiện tại của BTC là $11.500 và người dùng tin rằng thị trường sẽ tăng giá nếu giá thị trường của BTC vượt qua mốc $12.000. Người dùng này đặt một lệnh điều kiện như sau. Giá kích hoạt: $12.000 Giá đặt lệnh: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $12.050 Nếu giá BTC tăng lên $12.000, một lệnh mua sẽ được kích hoạt và đặt ở giá thị trường hoặc giá đặt lệnh thiết lập sẵn, ví dụ: $12.050. Lệnh OCO cũng có thể được đặt để mở một vị thế mua. Một chuyển động tăng giá sẽ được kích hoạt ở mức giá cao hơn trong khi một lệnh đảo ngược sẽ được kích hoạt ở mức giá thấp hơn.

Tình huống 6 (Mở vị thế bán bằng lệnh điều kiện): Giá thị trường hiện tại của BTC là $6.500 và người dùng tin rằng thị trường sẽ chuyển sang xu hướng giảm giá nếu giá thị trường của BTC giảm qua mốc $6.000. Người dùng này đặt một lệnh điều kiện như sau. Giá kích hoạt: $6.000 Giá đặt lệnh: Giá thị trường hoặc giá bất kỳ, ví dụ: $5.950 Nếu giá BTC giảm xuống còn $6.000, một lệnh bán sẽ được kích hoạt và đặt ở giá thị trường hoặc giá đặt lệnh thiết lập sẵn, ví dụ: $5.950. Lệnh OCO cũng có thể được đặt để mở một vị thế bán. Một chuyển động giảm giá sẽ được kích hoạt ở mức giá thấp hơn trong khi một lệnh đảo ngược sẽ được kích hoạt ở mức giá cao hơn.

3. Cài đặt lệnh dừng và quy tắc kích hoạt