По мере того, как мы вступаем в период бычьего крипторынка 2024, полезно изучить основные индикаторы и инструменты для торговли Bitcoin. Если вы новичок в торговле криптовалютой или уже опытный трейдер, вы могли задуматься над идеей торговать Bitcoin. В конце концов, Bitcoin выдержал испытание временем, зарекомендовав себя как цифровое золото в сфере криптовалют. Это также одна из оригинальных криптовалют, которая произвела революцию в мире традиционных финансов. По сравнению с акциями и сырьевыми товарами, которые существуют уже несколько столетий, Bitcoin — относительно новый актив. Именно поэтому и новички, и опытные трейдеры часто спрашивают, как торговать им.
Когда речь заходит о том, что ждет Bitcoin, есть много разных факторов, от двигателей роста до уникальной токеномики. Вам интересно, как торговать Bitcoin и на какие двигатели роста обращать внимание? Наше руководство по торговле BTC включает базовый технический анализ и прогнозы цены Bitcoin. У вас будет все, что нужно знать торговле BTC в свете текущих рыночных настроений и макроусловий.
Что такое Bitcoin (BTC)
Bitcoin создан в ответ на финансовый кризис 2008 года и является первой в мире децентрализованной платежной P2P-сетью, которая работает без традиционных посредников, таких как центральные банки или правительства. Технология блокчейн, лежащая в основе Bitcoin, позволяет проводить безопасные и прозрачные транзакции, которые могут просматривать все желающие в общедоступном реестре. С момента доказательства концепции в 2009 году анонимным Сатоши Накамото Bitcoin вырос в плане доступности и масштабируемости благодаря широкому распространению на различных биржах и обновлениям, таким как Taproot. Сегодня Bitcoin — крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации.
Токеномика BTC
В отличие от токеномики других криптовалют, Bitcoin не имеет венчурной поддержки и казначейства сообщества. Напротив, все вновь добытые Bitcoin достаются тому, кто добывает новый блок. Общее предложение Bitcoin запрограммировано и фиксировано — 21 000 000 монет. Майнинг Bitcoin начался с генезис-блока в 2009 году и будет продолжаться до тех пор, пока не будут созданы все монеты. Поскольку процесс халвинга происходит каждые 210 000 блоков, последний сатоши BTC будет распределен в 2142 году. После этого майнеры BTC не смогут добывать новые Bitcoin, но у них будет стимул продолжать работу в качестве валидаторов и получать доход за счет комиссий за транзакции. Хотите изучить полный график предложения Bitcoin? Посмотрите на изображение ниже.
Источник: coingecko.com
Почему Bitcoin так популярен среди криптотрейдеров?
Благодаря одному из самых высоких на криптовалютном рынке объемов торгов, не связанных со стейблкоинами, многие криптотрейдеры выбирают Bitcoin из-за его ликвидности и разнообразия продуктов, включая такие деривативы, как фьючерсы и опционы. Этот феномен может заставить новичков в криптовалюте и начинающих трейдеров задуматься, почему Bitcoin пользуется такой популярностью среди опытных участников рынка. Главная причина массовой популярности Bitcoin — его преимущество первопроходца. Bitcoin был пионером в мире цифровых активов. В 2009 году он ознаменовал начало новой эры в финансах, поскольку занял нишу, отдельную от централизованных идей традиционных финансов.
Кроме того, Bitcoin выдержал проверку временем и продержался более десяти лет, завоевал репутацию цифрового золота и средства накопления, которое помогает защитить капитал во времена экономической нестабильности. С годами это мнение укрепляется, особенно в периоды инфляции и рецессии, поскольку криптотрейдеры смотрят на колебания цены Bitcoin, чтобы определять общую траекторию и настроения на рынке.
Основные события, повлиявшие на цену Bitcoin
На цену Bitcoin повлияло множество инцидентов, но самым значимым было объявление компании BlackRock о подаче заявки на создание спотового Bitcoin ETF. Компания BlackRock намерена создать биржевой инвестиционный фонд (ETF) на традиционной фондовой бирже. Поскольку это физически обеспеченный спотовый Bitcoin ETF, индивидуальные и институциональные инвесторы могут купить его у BlackRock и получить долю от BTC, хранящихся в Bitcoin-резервах BlackRock. Это увеличивает интерес к Bitcoin среди криптовалютных трейдеров, а также может создать дополнительный импульс торговой активности со стороны пенсионных фондов и пенсионных счетов 401K с льготным налогообложением, поскольку с помощью спотового Bitcoin ETF они могут получить удобный доступ к Bitcoin.
Если отбросить ажиотаж вокруг спотового Bitcoin ETF, можно увидеть и другие причины, по которым цена Bitcoin стала главной темой для обсуждения в основных СМИ:
Новый президент Аргентины Хавьер Милей ярый сторонник криптовалют. Он пообещал закрыть Центральный банк Аргентины. Это вызвало бурные обсуждения того, что Аргентина может пойти по стопам Сальвадора и тоже объявить Bitcoin законным платежным средством.
Сенатор США Элизабет Уоррен представила законопроект против использования Bitcoin, направленный на усиление надзора и регулирования в криптовалютном пространстве.
На фоне волатильности 2023 года Bitcoin-энтузиаст Майкл Сейлор продолжает вкладывать в эти активы по стратегии усреднения долларовой стоимости: MicroStrategy теперь владеет в общей сложности 193 000 BTC.
Снижение ставки стало горячей темой среди макроэкономистов и тех, кто пытается оценить состояние экономики. Если ФРС США продолжит агрессивное снижение ставки в 2024 году, стоимость займов значительно снизится, что приведет к росту ликвидности. Это связано с тем, что средства, которые формально использовались для погашения расходов по займам, теперь можно направить в цифровые активы, такие как Bitcoin.
Будущие двигатели роста Bitcoin
Многие криптотрейдеры пристально следят за приближающимся халвингом Bitcoin. Поскольку сокращение производства Bitcoin в два раза происходит примерно раз в четыре года, это событие — ключевой двигатель роста цены Bitcoin, поскольку знаменует собой очередное снижение темпов поступления новых монет на криптовалютный рынок по мере приближения к конечному предложению в 21 000 000. Поскольку три предыдущих халвинга Bitcoin положили начало ралли на бычьем рынке криптовалют, трейдеры будут внимательно следить за уровнем цен в апреле 2024 года, когда ожидается очередной халвинг. Следующий халвинг приведет к тому, что вознаграждение снизится до 3,125 BTC за созданный блок.
Динамика цены Bitcoin
2023 год многие называют годом восстановления криптовалютного рынка, поскольку Bitcoin лидирует в его возрождении, демонстрируя рост в 155,57%. С момента достижения минимума 2023 года 1 января 2023 года цена Bitcoin восстановилась на фоне позитивных новостей о спотовом ETF и бычьих макроэкономических настроений. Таким образом, торговый диапазон BTC на 2023 год составляет от $16 502 до $44 726,80.
Хотя некоторые криптотрейдеры, возможно, испугались новостей о законопроекте против криптовалют, общий настрой рынка остается бычьим, поскольку BTC приближается к предыдущему историческому максимуму в $69 000. При нынешних темпах роста BTC может войти в фазу ценовой консолидации, поскольку покупатели стремятся зафиксировать свою прибыль после масштабного ралли по мере приближения к халвингу Bitcoin.
Прогнозы Bitcoin и его цены
Любая криптовалюта, которая не является стейблкоином, скорее всего, очень волатильная. Точно предсказать цену BTC в ближайшем будущем может быть непросто, но некоторые сайты и аналитики высказали свое мнение относительно ее движения. Вот краткий обзор прогнозов цены Bitcoin на ближайшие годы по состоянию на 8 марта 2024 года.
2024 | 2025 | 2030 | |
$29 564-$101 528 | $60 024-$177 384 | $139 026-$266 977 | |
$57 027-$120 000 | $61 357-$140 449 | $277 751-$347 783 | |
$45 615-$68 422 | $51 891-$77 837 | $98 862-$148 293 | |
$72 000-$75 000 | $78 000-$78 500 | $98 000-$105 000 | |
$100 000 | - | - | |
$21 324-$35 584 | $95 388-$116 344 | $623 939-$744 564 |
Из приведенных выше прогнозов BTC и цен видно, что аналитики действительно настроены оптимистично в отношении будущего Bitcoin. Большинство из них ожидают, что криптовалюта завершит год с сильным ростом цен выше уровня закрытия 2023 года в $42 283. Поскольку более половины прогнозов цены Bitcoin содержат минимальные оценки выше $51 891 к 2025 году, можно с уверенностью сказать, что у аналитиков бычьи взгляды на будущее Bitcoin.
Технический анализ Bitcoin
Для дополнительного подтверждения любого прогноза цены Bitcoin и настроений опытные криптотрейдеры могут использовать базовый технический анализ, чтобы составить план торговли и сделать вывод о том, куда движется BTC. Обычно сюда входит комбинация использования торговых индикаторов и распознавания графических паттернов. В приведенном ниже примере мы будем использовать такие популярные индикаторы технического анализа, как простая скользящая средняя и индекс относительной силы, анализируя цену BTC по состоянию на 13 декабря 2023 года.
Простая скользящая средняя (SMA)
Вы когда-нибудь слышали о таких понятиях, как золотой крест или крест смерти? Трейдеры, часто использующие технический анализ, находят такие паттерны благодаря индикатору SMA. Линии SMA показывают среднюю цену закрытия актива за определенный период и обычно представляют тренд конкретного актива. Их можно использовать как быстрый способ определить, находится ли актив в бычьем или медвежьем тренде.
В случае с BTC в течение 2023 года мы можем наблюдать золотой крест, сформировавшийся в середине октября, когда 50-дневная SMA пересекла 200-дневную SMA вверх, что указывает на сильный бычий импульс, стоящий за внезапным ростом цены Bitcoin. По случайному совпадению, именно в этот период цена Bitcoin взлетела до отметки в $36 000, так как ажиотаж вокруг одобрения спотового Bitcoin ETF начал расти. Поскольку обе скользящие средние продолжают расходиться, можно с уверенностью предположить, что в ближайшее время мы далеки от формирования креста смерти.
Что касается 2024 года, то мы видим, что Bitcoin по-прежнему находится в бычьем тренде, так как 50-дневная SMA еще больше разошлась с 200-дневной SMA и пока не показывает признаков остановки. Поскольку мы приближаемся к отметке в $69 000, то можем увидеть повторное достижение исторических максимумов, так как быки и медведи спорят, будет ли прорыв или еще одно отклонение от уровня сопротивления в $69 000.
Индекс относительной силы (RSI)
RSI — это индикатор запаздывающего импульса, который измеряет недавние изменения цены и указывает, является ли она в данный момент перекупленной или перепроданной. У индикатора диапазон от 0 до 100. Значения более 70 обычно являются признаком того, что актив перекуплен и в краткосрочной перспективе его ждет коррекция. Значение RSI ниже 30, как правило, указывает на перепроданность актива и приближение краткосрочного ралли из-за его недооцененности.
На дневном графике RSI Bitcoin находится на уровне 73,85. Это говорит о перекупленности, что вполне объяснимо — BTC продолжает расти, поскольку криптотрейдеры настроены оптимистично в преддверии предстоящего халвинга. Интересно, что во время предыдущего бычьего криптовалютного рынка значения RSI BTC достигали пика перекупленности в 83,46. Возможно, это стало еще одной причиной консолидации цен на Bitcoin в этом диапазоне, поскольку трейдеры, склонные доверять техническому анализу, решили продать и зафиксировать свои доходы, увидев перекупленность BTC.
Примеры торговых стратегий по торговле Bitcoin
Вы совсем новичок в мире торговли Bitcoin? Не волнуйтесь, вот несколько примеров торговых стратегий для вас.
Дневная торговля Bitcoin
Внутридневная, или дневная торговля Bitcoin — занятие не для слабонервных, учитывая типичную для криптовалют волатильность. Однако такая волатильность — это палка о двух концах, поскольку она предоставляет трейдерам множество возможностей зафиксировать прибыль и сократить потери, не подвергая себя риску ночью.
При дневной торговле Bitcoin вам лучше всего использовать торговые стратегии на коротком временном интервале. Это позволяет входить в сделки и выходить из них, реагируя на ведущие технические индикаторы и показатели объема, которые подскажут, стоит ли покупать или продавать монеты. Кроме того, необходимо строго контролировать риски и знать, когда следует закрыть сделку, поскольку стремление удерживать позиции и надеяться часто приводит к непредвиденным убыткам.
Свинг-трейдинг Bitcoin
Свинг-трейдинг часто рассматривается как менее рискованная форма активной торговли, поскольку криптотрейдер обращает внимание на краткосрочные ценовые паттерны и тренды и ждет их подтверждения, прежде чем принять решение о заключении сделки. Свинг-трейдинг Bitcoin не совсем эффективен на рынке, который постоянно движется в одном направлении, но может принести прибыль, когда цены на Bitcoin консолидируются и торгуются в диапазоне. В конечном счете, свинг-трейдер Bitcoin должен быть объективным и стремиться получать прибыль как от роста, так и от падения рынка.
Поскольку свинг-трейдинг Bitcoin происходит на чуть более длительном временном интервале, трейдеры могут позволить себе взять на себя больший риск, установив более далекие стоп-лоссы и тейк-профиты. Поскольку сделки заключаются реже, свинг-трейдинг позволяет криптовалютным трейдерам сделать шаг назад и посмотреть на общую картину ценового тренда, поскольку им не нужно беспокоиться о закрытии позиции и держать ее в течение ночи. Такая торговля менее эмоциональная и более объективная, что позволяет достичь большей прибыли со временем.
Подходит ли Bitcoin для торговли?
Прежде чем решить, подходит ли Bitcoin для торговли, важно осознать опасность вслепую заходить в сделки и не полагаться на страх упущенной выгоды (FOMO). Чтобы не совершить ошибку, важно понимать, что значит быть криптовалютным трейдером. Торговля Bitcoin может быть нестабильной — резкие колебания цены часто отсеивают неопытных и жадных криптотрейдеров. В конечном счете, торговля Bitcoin рискованна, но может считаться выгодной благодаря следующим факторам:
Высокой ликвидности. Это одна из самых доступных криптовалют на сегодняшний день. Bitcoin — высоколиквидный цифровой актив, который доступен для торговли на различных платформах и биржах. Скоро может появиться спотовый Bitcoin ETF, поэтому Bitcoin может стать еще более доступным. Это, как правило, приводит к снижению проскальзывания, поскольку вы можете быстро заключать сделки на покупку и продажу без больших расхождений в цене.
Высокой волатильности. Обычно сложно торговать стабильным активом, который мало изменяется в цене. Хотя огромные колебания цены Bitcoin могут отпугнуть не склонных к риску трейдеров, они также открывают возможности для получения прибыли тем, у кого есть проверенный торговый план.
Конкурентоспособным торговым комиссиям. Если вы часто занимаетесь активной торговлей, торговые комиссии могут со временем съесть все ваши доходы. Это особенно актуально для внебиржевых акций, поскольку при работе с менее популярными мелкими акциями биржевые трейдеры рискуют пострадать от высоких торговых комиссий. К счастью, по сравнению с другими активами, популярность Bitcoin на различных биржах дает ему преимущество в виде конкурентных спредов и торговых комиссий. Благодаря многоуровневой структуре комиссии, основанной на личном объеме торгов, торговля Bitcoin обходится недорого. Это возможно благодаря разноуровневым комиссиям мейкеров и тейкеров, которые зависят от вашего личного объема торгов.
Заключение и прогнозы на будущее
Хотите попробовать торговать Bitcoin? Начните уже сегодня с нашей спотовой парой Bitcoin и USDT. Также вы можете получить подробную информацию о BTC на странице с ценовыми данными BTC.
При торговле Bitcoin и другими криптовалютами знание — сила. Предлагаем прочитать наше руководство по спотовой торговле. Кроме того, если вы хотите научиться торговать Bitcoin, вам будет полезно узнать, почему он такой ценный цифровой актив. Узнайте, почему Bitcoin имеет ценность, в нашем руководстве Внутренняя стоимость криптовалют.
© OKX, 2024. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2024) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2024». Использование статьи в производных и других работах не допускается.
