"Soporte" y "resistencia" hacen referencia a los niveles de precios en un gráfico de trading de criptos que indican una posible reversión de una tendencia para un activo. Una parte esencial del análisis técnico, los traders buscan estimar estos niveles de precios para ayudar a informar las posiciones que abren. Por lo tanto, el soporte y la resistencia son conceptos fundamentales que los traders de todos los niveles de experiencia deben comprender.
Veamos con más detalle. En este artículo, exploraremos qué son los niveles de soporte y resistencia y cómo se calculan. También explicaremos cómo tradear con los niveles de soporte y resistencia, y analizaremos los beneficios y las limitaciones de esta herramienta esencial.
TL;DR
Los niveles de soporte y resistencia son herramientas de análisis técnico fundamentales que los traders pueden usar para predecir un posible cambio de precio para un criptoactivo.
"Soporte" hace referencia a un área de precios en la que la presión de venta disminuye y la presión de compra comienza a tomar el control.
"Resistencia" hace referencia a lo opuesto: la presión de compra se agota y la presión de venta aumenta, lo que potencialmente produce la reversión de la tendencia dominante.
Los traders pueden usar diversos métodos para calcular el soporte y la resistencia, como el retroceso de Fibonacci, el estudio de los máximos y mínimos anteriores y la medición de las líneas de tendencia.
La herramienta tiene muchos beneficios, por ejemplo, encontrar posibles rupturas y ayudar a gestionar el riesgo. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Esto incluye la posibilidad de rupturas falsas y la vulnerabilidad a la alta volatilidad.
Es conveniente utilizar el soporte y la resistencia en combinación con otras herramientas de análisis técnico para un trading más informado.
Qué son los niveles de soporte y resistencia: una visión más detallada
Un vistazo al libro de órdenes de un exchange de criptos revela las fuerzas en constante fluctuación de la oferta y la demanda de un criptoactivo. La oferta y la demanda, es decir, las órdenes de compra y de venta que crean los traders, influyen en dónde podrían encontrarse los niveles de soporte y resistencia.
Explicación de soporte
El soporte se encuentra durante una tendencia a la baja en la que la oferta es mayor que la demanda. En otras palabras, disminuyó la presión de venta y aumentó la presión de compra. Cualquier posición bajista (venta) continua tendrá problemas para penetrar este nivel, lo que potencialmente podría generar una reversión hacia precios más altos o un período de movimientos laterales.
Explicación de resistencia
En palabras simples, la resistencia es lo opuesto al soporte. Aquí, un período de precios en aumento se desacelera y encuentra un límite, ya que la presión alcista (compra) se agota y los traders se inclinan más a abrir una posición de venta. Al igual que cuando se alcanza un nivel de soporte, un nivel de resistencia también puede generar una reversión de la tendencia, o un movimiento lateral.
Ejemplo de los niveles de soporte y resistencia
Veamos un gráfico del mundo real para demostrar los niveles de soporte y resistencia. El gráfico anterior muestra los precios de BTC/USDT y presenta una herramienta de análisis técnico útil que los traders pueden usar para identificar los niveles de soporte y resistencia: el retroceso de Fibonacci.
En el extremo izquierdo,vemos los precios de BTC: 59,568.7, 61,951.1, etc. A la derecha de los precios de BTC, podemos ver los ratios de Fibonacci: 1, 0.786, 0.618, etc. Las líneas horizontales que muestran cada ratio de Fibonacci se alinean con los niveles de soporte y resistencia en el horizonte temporal del gráfico.
En el gráfico, se puede ver un nivel de soporte a lo largo del ratio 0.236, en el que las velas rojas, que indican la presión de venta, dan lugar a las velas verdes alcistas antes de volver a probar el soporte en dos oportunidades más. Mientras tanto, se puede ver un nivel de resistencia en el ratio 0.618. Este nivel se prueba dos veces después de una ruptura que superó este precio a principios de julio.
Cuando la resistencia se convierte en soporte
El gráfico anterior también demuestra un factor influyente de los niveles de soporte y resistencia, que es cuando cualquiera de los niveles se rompe y se invierten sus roles. Aquí, cuando el soporte se rompe, puede convertirse en una resistencia, y viceversa. Esto ocurre en el nivel 0.382 en el gráfico anterior entre agosto y septiembre. Aquí, los precios rompen el nivel de resistencia, como lo demuestra la gran extensión de una vela verde. Los precios luego encuentran soporte en este nivel y resistencia en el nivel 0.618, antes de tener una tendencia a la baja y superar el soporte.
Los factores que influyen en los niveles de soporte y resistencia
Es importante tener en cuenta que, aunque los gráficos históricos muestran niveles de soporte y resistencia, no están preparados para el futuro. Hay muchos factores que influyen en dónde se encuentran estos niveles y en cuándo los precios se superan inesperadamente. Veamos algunos de estos factores.
Eventos volátiles repentinos
Se sabe que los mercados de criptos son volátiles, y que los precios a menudo fluctúan en respuesta a eventos externos. Los momentos como conflictos, turbulencias políticas e incluso desastres naturales pueden tener un efecto dominó que impacta en los precios de las criptos, lo que elimina los niveles de soporte y resistencia.
Volumen de trading
Un volumen de trading alto puede fortalecer el nivel de soporte. Cuando los precios bajan al nivel de soporte, los vendedores se enfrentan a una fuerte presión de compra, lo que detiene la caída de los precios y potencialmente produce una reversión.
Niveles psicológicos
En algunas situaciones, los números redondos pueden representar los niveles de soporte, ya que los traders se ven atraídos hacia estas cifras para obtener puntos de compra. Los estudios han demostrado que puede haber concentración de volumen con los números redondos. Como se mencionó anteriormente, un volumen más alto de trades a un determinado precio puede detener una tendencia y provocar una reversión en los precios.
Los máximos anteriores
Los máximos anteriores a veces representan un nivel de resistencia difícil de superar. Esto podría deberse a que los traders temen que los rechazos anteriores se repitan en un nivel de resistencia, lo que los hace vender por miedo a una reversión.
Liquidez
Tanto los niveles de soporte como de resistencia pueden ser más vulnerables en mercados con baja liquidez. En este caso, la falta de volumen significa que los compradores y vendedores se cansan fácilmente, lo que produce una reversión en las tendencias.
Cómo calcular los niveles de soporte y resistencia
Hay varias formas de calcular los niveles de soporte y resistencia utilizando análisis técnicos y datos históricos.
Máximos y mínimos anteriores
Una de las formas más fáciles de calcular los niveles de soporte y resistencia es analizar los máximos y mínimos anteriores. Al calcular el soporte, busca los mínimos anteriores a partir de los cuales los precios subieron. Del mismo modo, para la resistencia, busca los máximos anteriores a partir de los cuales los precios bajaron. Un nivel de soporte o resistencia que se ha alcanzado pero no se ha superado varias veces en el pasado podría indicar una repetición en el futuro, pero no hay garantías.
Ratios de Fibonacci
Nuestro gráfico de ejemplo anterior demuestra cómo usar el retroceso de Fibonacci para identificar áreas en las que los precios pueden encontrar niveles de soporte y resistencia. Tal como lo sugiere su nombre, el retroceso de Fibonacci utiliza la secuencia de Fibonacci como base para su análisis. La teoría sugiere que, después de un fuerte movimiento de precios, existe la posibilidad de que los precios vuelvan a un nivel que corresponde a un ratio de Fibonacci, antes de que continúe la tendencia. De este modo, los traders pueden usar estos ratios para predecir los niveles de soporte y resistencia.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son otra forma relativamente simple de identificar los posibles niveles de soporte y resistencia. El primer paso es determinar si el mercado está actualmente en una tendencia al alza o a la baja. Si está en una tendencia al alza, marca dos o más mínimos. Si se observa una tendencia a la baja, marca dos o más máximos. Al dibujar una línea recta entre estos puntos, puedes ver dónde podrían caer los niveles de soporte y resistencia en el horizonte temporal futuro.
Beneficios y limitaciones del soporte y la resistencia
Aunque calcular los niveles de soporte y resistencia tiene muchos beneficios para los traders de criptos, también es importante conocer las limitaciones de la herramienta antes de aplicarla a tu estrategia de trading.
Beneficios de los niveles de soporte y resistencia
Múltiples métodos de análisis: como hay varias formas de calcular los niveles de soporte y resistencia, puedes verificar tus cálculos dos o tres veces con varias herramientas antes de iniciar un trade. En teoría, eso podría significar estimaciones más confiables, pero con las criptos, nada es seguro.
Compatibilidad con la gestión de riesgos: la gestión de riesgos es fundamental para un trading de criptos exitoso, y los niveles de soporte y resistencia son una herramienta útil para tal fin. Al calcular estos niveles, también identificas áreas en las que puedes usar un stop loss o take profit, dos herramientas de gestión de riesgos esenciales.
Identificación de posibles rupturas: cuando los precios superan los niveles de soporte o de resistencia, podría ser una señal de un ruptura de precios y un movimiento aún más decisivo en esa dirección. Aunque debes tener cuidado con las rupturas falsas en este escenario, podría indicar una nueva tendencia y, en consecuencia, nuevas oportunidades para nuevas posiciones.
Limitaciones de los niveles de soporte y resistencia
Rupturas falsas: hemos mencionado anteriormente las rupturas falsas, y son una limitación clave a la que debemos prestar atención. Un ruptura falsa ocurre cuando los precios rompen temporalmente un nivel de soporte o resistencia antes de revertirse rápidamente. El riesgo aquí es reaccionar a la ruptura esperando una continuación de la tendencia, antes de que la reversión cause una liquidación de tu nueva posición.
Dependencia de datos históricos: al igual que muchas otras formas de análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia se calculan sobre la base de datos históricos. El rendimiento pasado nunca puede ser un indicador infalible de los precios futuros, especialmente considerando la volatilidad de los mercados cripto. Esto limita la precisión de la herramienta.
Vulnerabilidad a la volatilidad: en cuanto a la volatilidad, las herramientas y cualquier posición basada en ellas son vulnerables a importantes fluctuaciones en los precios que pueden hacer que los precios superen los niveles de soporte y resistencia. Por eso, es fundamental combinar la herramienta con otros métodos de análisis técnico antes de tradear, para que puedas tomar decisiones bien informadas.
Última reflexión
Los niveles de soporte y resistencia son una parte fundamental del análisis técnico de las criptos, lo que revela áreas potenciales de una reversión de la tendencia. Aunque a simple vista pueden parecer fáciles de usar, es importante tener en cuenta la volatilidad de los mercados cripto y su naturaleza en constante cambio. Por lo tanto, es conveniente combinar el soporte y la resistencia con otras herramientas de análisis técnico, para que estés bien informado antes de tradear.
¿Te interesa ampliar tus conocimientos sobre las herramientas de análisis técnico de criptos? Consulta nuestra guía para comprender y tradear con patrones de bandera bajista, y nuestro artículo sobre bandas de Bollinger.
Preguntas frecuentes
El soporte se refiere al nivel de precio en el que la presión de venta comienza a ser superada por la presión de compra, y vemos una reversión de una tendencia bajista. La resistencia es lo opuesto: la presión de compra disminuye y la presión de venta comienza a dominar.
Con las criptos, al igual que con otras formas de trading, no existen certezas. El soporte y la resistencia proporcionan una sugerencia de cómo pueden reaccionar los precios cuando alcanzan un determinado nivel, sobre la base de los datos históricos. Por lo tanto, es imposible saber con certeza si un nivel de soporte o resistencia se mantendrá. Por eso, es fundamental tradear con precaución y solo usar los fondos que puedas permitirte perder.
Puedes usar herramientas de análisis técnico, como el retroceso de Fibonacci, ver los máximos y mínimos anteriores y dibujar líneas de tendencia en un gráfico para estimar los posibles niveles de soporte y resistencia.
Ninguna herramienta es mejor o peor que otra, ya que cada una tiene sus propios beneficios y limitaciones. Al elegir herramientas de análisis técnico, resulta sensato aplicar aquellas que comprendes y en las que confías. Además, es beneficioso combinar varias herramientas para asegurarte de tomar decisiones bien informadas antes de tradear.
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