Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — это уровни цен на графике торговли криптовалютами, которые указывают на потенциальный разворот рыночного тренда. Они составляют важную часть технического анализа: трейдеры рассчитывают уровни цен для более успешного формирования позиций. Поддержка и сопротивление — это фундаментальные концепции, которые должен понимать каждый трейдер.

Читайте далее, чтобы узнать подробнее. В этой статье мы рассмотрим, что такое уровни поддержки и сопротивления и как они рассчитываются. Кроме того, мы расскажем, как торговать по этим уровням, а также обсудим преимущества и недостатки этого инструмента.

Если кратко

• Уровни поддержки и сопротивления — это базовый инструмент технического анализа, с помощью которого можно прогнозировать потенциальные изменения цены криптоактива.

• Поддержка — это ценовая зона, где давление продавцов ослабляется, а давление покупателей начинает возрастать.

• Сопротивление — это обратная ситуация, когда давление покупателей сокращается, а давление продавцов увеличивается, в результате чего происходит разворот преобладающего тренда.

• Для расчета поддержки и сопротивления трейдеры могут использовать различные методы, включая уровни Фибоначчи, анализ прошлых максимумов и минимумов, а также измерение линий тренда.

• Этот инструмент предлагает множество преимуществ, включая возможность определить потенциальные пробои, а также управление рисками. Однако у него есть и недостатки. Среди них можно выделить риск ложного пробоя и подверженность высокой волатильности.

• Для достижения лучших результатов в торговле рекомендуется использовать поддержку и сопротивление в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Достаточно взглянуть на книгу ордеров любой криптовалютной биржи, чтобы увидеть, как меняются спрос и предложение на криптоактив. Спрос и предложение определяются количеством ордеров на покупку или продажу. Этот показатель позволяет рассчитать уровни поддержки и сопротивления.

Что такое поддержка

Поддержка возникает во время нисходящего тренда, когда предложение превышает спрос. В этот период давление продавцов ослабевает, а давление покупателей увеличивается. У любых медвежьих позиций (на продажу) будут трудности с пробоя этого уровня, что потенциально приведет к развороту в сторону более высоких цен или периода боковых движений.

Что такое сопротивление

Если кратко, сопротивление противоположно поддержке. Период роста цен замедляется и достигает верхнего порога, поскольку давление бычьих позиций (на покупку) завершается, а трейдеры начинают открывать позиции на продажу. Как и при достижении уровня поддержки, уровень сопротивления также может привести к развороту тренда или боковым движениям.

Пример уровней поддержки и сопротивления

Source: TradingView

Давайте рассмотрим реальный график, чтобы проиллюстрировать уровни поддержки и сопротивления на конкретном примере. На графике выше показаны цены BTC/USDT и еще один полезный инструмент технического анализа под названием уровни Фибоначчи, который можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления.

Слева на графике показаны цены BTC: 59 568,7, над ней — 61 951,1 и так далее. Справа от цен BTC находится соотношение Фибоначчи: 1, затем 0,786, 0,618 и так далее. Горизонтальные линии соотношения Фибоначчи указывают на уровни поддержки и сопротивления на графике.

На этом примере уровень поддержки можно увидеть возле соотношения 0,236, когда красные свечи (давление продавцов) уступают место бычьим зеленым свечам, после чего поддержка возникает еще дважды. Уровень сопротивления находится в диапазоне 0,618. Он возникает дважды после пробоя цены в начале июля.

Когда сопротивление становится поддержкой

На графике выше также отражен фактор влияния уровней поддержки и сопротивления друг на друга: когда происходит пробой уровня, начинается разворот и смена ролей. Иными словами, после пробоя поддержки она превращается в сопротивление, и наоборот. Именно это можно увидеть на приведенном графике на уровне 0,382 (с августа по сентябрь). Здесь цены проникают на уровень сопротивления, что подтверждается длинным телом зеленой свечи. Затем цены находят поддержку на этом уровне и сопротивление на уровне 0,618, прежде чем двинуться вниз и пробить поддержку.

Факторы влияния на уровни поддержки и сопротивления

Хотя прошлые графики показывают уровни поддержки и сопротивления, в будущем эти данные могут быть неактуальны. На возникновение и внезапные пробои ценовых уровней влияют различные факторы. Давайте рассмотрим их подробнее.

Внезапная волатильность

Криптовалютные рынки крайне волатильны, причем цены могут меняться в ответ на внешние события. Любые конфликты, политические волнения и даже стихийные бедствия способны оказать сильное влияние на цену и перемену уровней поддержки и сопротивления.

Объем торгов

Высокий объем торгов может усилить уровень поддержки. Когда цены падают до уровня поддержки, продавцы сталкиваются с сильным давлением покупателей, что останавливает падение цен и потенциально приводит к развороту.

Психологический уровень

В некоторых случаях круглые числа могут указывать на уровни поддержки, поскольку трейдеры используют эти показатели для покупок. Согласно исследованиям, кластеризация объема может происходить вокруг круглых чисел. Как говорилось выше, более высокий объем сделок по определенной цене может остановить тренд и привести к развороту.

Предыдущие максимумы

Предыдущие максимумы могут представлять уровень сопротивления, через который трудно пробиться. Это связано с тем, что трейдеры опасаются повторения прошлых коррекций на уровне сопротивления, стимулируя активные продажи активов из опасений разворота.

Ликвидность

Уровни поддержки и сопротивления более уязвимы на рынках с низкой ликвидностью. Отсутствие объема указывает на истощенность покупателей и продавцов, что приводит к развороту тренда.

Как рассчитать уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления можно рассчитать разными способами с помощью технического анализа и прошлых данных.

Предыдущие максимумы и минимумы

Один из самых простых способов расчета уровней поддержки и сопротивления — это анализ исторических максимумов и минимумов. При расчете поддержки обратите внимание на прошлые минимумы, с которых поднимались цены. В случае сопротивления нужно искать предыдущие максимумы, с которых цены опустились. Уровень поддержки или сопротивления, который был достигнут, но не пробит несколько раз в прошлом, может указывать на повторение в будущем (но не гарантировать его).

Уровни Фибоначчи

На примере графика выше можно также увидеть использование уровней Фибоначчи для выявления областей поддержки и сопротивления. Как следует из названия, уровни Фибоначчи используют последовательность Фибоначчи для анализа. Суть этой теории заключается в том, что после сильного движения цены существует вероятность того, что цена вернется к уровню, соответствующему соотношению Фибоначчи, прежде чем продолжить тренд. Трейдеры могут использовать эти коэффициенты для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления.

Линии трендов

Линии трендов — это еще один относительно простой способ определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Первый шагом нужно определить, в каком тренде находится рынок — восходящем или нисходящем. Если тренд восходящий, то нужно установить два или более ценовых минимума. Если же тренд нисходящий, отметьте два или более ценовых максимума. Затем проведите прямую линию между этими двумя точками, чтобы увидеть, где могут быть уровни поддержки и сопротивления в будущем.

Преимущества и недостатки поддержки и сопротивления

Хотя расчет уровней поддержки и сопротивления дает криптотрейдерам множество преимуществ, важно также понимать недостатки этого инструмента перед использованием в торговой стратегии.

Преимущества уровней поддержки и сопротивления

• Разные методы анализа: существует множество методов расчета уровня поддержки и сопротивления. Перед совершением сделки трейдерам стоит несколько раз проверить расчеты с помощью нескольких инструментов. Теоретически это может повысить надежность расчетов, однако важно помнить, что никакой инструмент не гарантирует успеха.

• Управление рисками: это ключ к успеху в торговле криптовалютами, и уровни поддержки и сопротивления также позволяют эффективно управлять рисками. Расчет этих уровней позволяет также выявить области для размещения ордеров стоп-лосс или тейк-профит, двух основных инструментов управления рисками.

• Выявление потенциальных пробоев: когда цены выходят за уровни поддержки или сопротивления, это может быть признаком пробоя цены и еще более резкого движения в этом направлении. Конечно, стоит проявить осторожность и остерегаться ложных пробоев цены, но потенциальный пробой может сигнализировать о новом тренде и подходящем времени для открытия новых позиций.

Недостатки уровней поддержки и сопротивления

• Ложные пробои: выше мы упоминали о возможности ложных пробоев — это и есть главный недостаток, который следует учитывать. Ложный пробой происходит, когда цены временно преодолевают уровень поддержки или сопротивления, а потом резко разворачиваются. Опасность заключается в том, что трейдер реагирует на ложный пробой, ожидая продолжение тренда, а в результате разворот тренда вызывает ликвидацию новой позиции.

• Расчет на основе исторических данных: как и многие другие методы технического анализа, уровни поддержки и сопротивления рассчитываются на основе исторических данных. Прошлые показатели не дают никаких гарантий в отношении будущих цен, особенно учитывая волатильность криптовалютных рынков. В результате это ограничивает точность инструмента.

• Подверженность волатильности: инструменты и любые позиции на их основе подвержены значительным колебаниям цен, которые могут привести к ценовым обвалам на уровне поддержки и сопротивления. Поэтому крайне важно использовать этот инструмент наряду с другими методами технического анализа для принятия взвешенных решений во время торговли.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления — это важнейшая часть технического анализа криптовалют, которые показывают потенциальные зоны разворота тренда. На первый взгляд, они довольно просты в использовании, однако важно учитывать волатильность и изменчивый характер криптовалютных рынков. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами технического анализа, чтобы достигать лучших результатов в торговле.

Хотите узнать больше об инструментах технического анализа криптовалют? Прочитайте наше руководство по паттерну медвежьего флага и статью о линиях Боллинджера.