Spot DCA (Martingale)
Einführung in den OKX Spot-DCA-(Martingale)-Bot
Die Martingale-Strategie wird häufig in Situationen wie dem Devisen- und Futures-Handel verwendet. Der Futures-DCA ist ein Trading-Bot, der die Martingale-Strategie für den Futures-Handel verwendet. Er ermöglicht es Tradern, ihre Trades basierend auf diesen Prinzipien zu automatisieren.
Was ist der Unterschied zwischen Dollar-Cost-Averaging (DCA) und der Martingale-Strategie?
Durchschnittskosteneffekt (Dollar-Cost-Averaging, DCA) ist eine Strategie zur Vermögensverwaltung. Dabei werden einmalige Positionen auf mehrere Kursniveaus aufgeteilt, um einen besseren durchschnittlichen Einstiegskurs zu erhalten, wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt. Und der Handel wird beendet, wenn das Take-Profit-Ziel erreicht wurde. Martingale ist eine Form von DCA.
Martingale ist eine Handelsstrategie, die auf dem Konzept der Verdoppelung der Handelsgröße nach jedem Verlust basiert. Mit einer verdoppelten Positionsgröße jedes Mal nach Verlusten, wird die Größe des nächsten gewinnbringenden Handels die kombinierten Verluste aller vorherigen Handelsgeschäfte mit zusätzlichem Gewinn übersteigen. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie ein Handelsgeschäft verlieren, verdoppeln Sie Ihr nächstes Handelsgeschäft, um Ihre Verluste wiederzuerlangen und möglicherweise Gewinn zu machen.
Die Martingale-Strategie kann potenziell langfristiges Wachstum erzielen, indem sie die schwankenden Gewinne aus Wiederanstiegszyklus (wenn Sie in einer langfristigen Richtung handeln) oder Korrektur (mit kurzer Richtung) nutzt, um Verluste beim Gesamtkauf zu minimieren.
Wie funktioniert der OKX Spot-DCA-(Martingale)-Bot?
Benutzerinnen und Benutzer beginnen den Handelszyklus, indem sie ihr Risikoprofil über eine Reihe von Parametern auswählen (oder zwischen konservativen, gemäßigt oder aggressiven voreingestellten Parametern wählen).
Die Strategie beginnt mit einer anfänglichen Order, die für eine bestimmte Anzahl von Ausführungen geplant ist. Wenn der Vermögenswertpreis um einen bestimmten Prozentsatz fällt, führt der Bot einen zweiten Trade aus, der ein Vielfaches der ersten Order ist. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis der Preis die maximale Orderanzahl, das Take-Profit-Niveau oder das Stop-Loss-Niveau erreicht, wie von der Benutzerin oder dem Benutzer definiert. Wenn das Take-Profit-Ziel erreicht wird, wird der Bot den nächsten Handelszyklus ausführen.
Trader, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts in Zukunft steigen wird, neigen dazu, diese Strategie zu verwenden, um die Größe ihrer Position zu erhöhen, auch wenn der Wert vorübergehend sinkt. Sie verwenden den DCA-Ansatz, um zu kaufen, wenn sie glauben, dass der Preis niedrig ist, und zu verkaufen, wenn sie glauben, dass er hoch ist.
Aus diesem Grund verwenden sie diese Strategie tendenziell während volatiler (erheblicher, aber kurzlebiger Bewegungen) Märkte sowie auf seitwärts gerichteten Märkten, für die sie kurzfristige Wiederanstiege erwarten werden.
So beginnen Sie
Web: Gehen Sie zu Trade, wählen Sie Trading-Bots - Marktplatz und klicken Sie dann auf Spot-Grid (Martingale).
App: Gehen Sie zu Trade, wählen Sie Trading-Bots und drücken Sie auf Spot-Grid (Martingale).
Geben Sie die Parameter manuell ein, kopieren Sie die Bots von Lead-Tradern, oder verwenden Sie KI-Backtesting-Parameter. Bestätigen Sie den Anlagegesamtbetrag, um den Spot-DCA (Martingale) zu erstellen (Nach Erstellen des Bots wird der Anfangsbetrag von Ihrem Handelskonto getrennt und ausschließlich für das Bot-Trading verwendet).
Einrichtungsoptionen
Legen sie sich fest: Legen Sie Ihre gesamten Parameter auf Grundlage Ihrer eigenen Markteinschätzung fest.
Legen sie sich fest - Automatische Ausführung: Übernehmen Sie automatisch die, vom Trading-Bot auf Grundlage der Backtest-Strategie empfohlenen, Parameter.
KI-Strategie: Verwenden Sie die, im Rahmen der Backtest-Strategie empfohlenen, Parameter (diese Parameter basieren auf einem wöchentlichen Backtesting des jeweiligen Handelspaares).
Lead-Bots: Kopieren Sie die Gewinn-Bots von Lead-Tradern auf dem Marktplatz mit einem Klick.
DCA-Trading-Parameter
Preisschritte: Prozentualer Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgende Sicherheits-Orders, die auf die Notierungswährung abgestimmt sind.
Take-Profit (TP)-Ziel pro Zyklus: Wenn der TP-Preis ausgelöst und die Order vollständig ausgeführt wird, beendet der Bot den aktuellen Zyklus-Index und startet den nächsten wie angegeben.
Anfängliche Order-Margin: Ist die erste Order, die der DCA-Bot zu Beginn eines jeden Handelszyklus initiiert.
Sicherheits-Order-Margin: Sicherheits-Orders werden in jedem Handelszyklus schrittweise gehandelt, um die durchschnittlichen Kosten der gehandelten Handelspaare zu senken und dabei zu helfen, das Take-Profit-Ziel schneller zu erreichen.
Maximale Sicherheits-Orders: Die maximale Anzahl an Sicherheits-Orders, die in einem Handelszyklus platziert werden können. Die tatsächliche Anzahl der platzierten Sicherheits-Orders kann durch Ihre Margin-Situation bestimmt werden.
Betragsmultiplikator: Wird auf den Investitionsbetrag angewendet, um den nächsten Sicherheits-Order zu platzieren. Dies beeinflusst die Aggressivität bei der Bestimmung der durchschnittlichen Einstiegspreise für Ihre Investitionen. Zum Beispiel: Mit einem Sicherheits-Order-Betrag = 100 USDT, Multiplikator = 2. Werden die folgenden Sicherheits-Orders erteilt:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), usw.
Preisstufenmultiplikator: Angewandt auf die Preisstufe für die Platzierung des nächsten Sicherheits-Orders. Er erhöht oder verringert die Preisunterschiede zwischen Sicherheits-Orders. Beispiel: Bei einem Preisschritt = 1 %, Multiplikator = 2. Sicherheits-Orders werden platziert, wenn sich der Preis ändert:
1 % = (0 + 1 × 2^0) %
3 % = (1 + 1 × 2^1) %
7 % = (3 + 1 × 2^2) %, usw.
Verwalten Sie Ihren Spot-DCA-(Martingale)-Bot
Web: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zu einem Bot-Dashboard weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.
App: Gehen Sie zur OKX Trading-Bots-Homepage und wählen Sie „Meine Bots“. Sie werden zur Seite „Meine Bots“ weitergeleitet, wo Sie Ihre laufenden Bots verwalten können.
DCA-Bot-Verwaltungsfunktionen
Den Bot stoppen: Wenn Sie diesen Bot stoppen, storniert das System alle ausstehenden Orders und verkauft Ihre Krypto zum Marktpreis. Die Geldmittel aus dem Verkauf werden auf Ihr Handelskonto zurücküberwiesen.
Details: Sehen Sie sich weitere Details zu Ihrem laufenden Bot an, indem Sie auf die Seite Bot-Details zugreifen.
Parameter replizieren: Mit der Ein-Klick-Einrichtung können Sie Ihren laufenden Bot mit denselben Parametern neu erstellen
Orderlinien anzeigen: Sehen Sie sich die Details der nicht ausgeführten Orders Ihres laufenden Bots pro Zyklus im Chart an.
Fallstudie
Handelspaar: BTC/USDT (Unter der Annahme, dass der aktuelle Preis 25.000 USDT beträgt)
Preisstufen: 2 %
TP-Ziel pro Zyklus: 5 %
Max. Sicherheits-Orders: 2
Bot ausführen
Phase 1 - Order-Platzierung: Das System erstellt einen neuen DCA-Zyklus und berechnet den Preis jeder Sicherheits-Order ab dem Preis der ursprünglichen Order (25.000 USDT) gemäß dem von der Benutzerin oder dem Benutzer festgelegten vordefinierten Preisschritt (2 %), z. B. 24.500 USDT, 23.750 USDT usw. Das System berechnet auch den Take-Profit-Preis (TP) der ursprünglichen Order, z. B. 26.250 USDT, der TP-Order des DCA-Bots ist.
BTC-Preis (USDT) | Preisstufe (%) / TP-Ziel % | Durchschnittspreis / Gewinn (USDT) |
|---|---|---|
25.000 USD | -- (Erste Order) | 25.000 USD |
24.500 USD | -2 % (Sicherheits-Order Nr. 1) | 24.750 USD |
23.750 USD | -4 % (Sicherheits-Order Nr. 2) | 24.166,67 USD |
26.250 USD | +5 % (Take-Profit-Ziel) | 26.250 USD - 24.166,67 USD = 2.083,33 USD |
Phase 2 - Bot-Betrieb: Der Bot kauft zunächst eine BTC-Position zu 25.000 USDT. Wenn der BTC-Preis um 2 % auf 24.500 USDT fällt, kauft der Bot automatisch einen weiteren Kontrakt zu diesem niedrigeren Preis, wodurch der durchschnittliche Einstiegspreis der beiden Kontrakte auf 24.750 USDT sinkt. Wenn der Preis um weitere 4 % auf 23.750 USDT fällt, kauft der Bot eine weitere Position und bringt den durchschnittlichen Einstiegspreis der drei Positionen auf 24.166,67 USDT.
Wenn der BTC- Preis nun wieder auf 25.375 USDT ansteigt und Ihre Take-Profit-Order von 5% erreicht, wird der Bot alle drei Positionen mit Gewinn verkaufen und einen neuen Zyklus starten.
Risikohinweis und Anmerkungen
Risiken im Zusammenhang mit der Marktlage: Bei dieser Strategie kann der, für den Handel verwendete Betrag, schnell ansteigen und bereits nach wenigen Transaktionen einen hohen Wert erreichen. Dies wird noch verstärkt, wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich fällt. Wenn ein Trader weiterhin seine Trades verdoppelt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes unendlich groß. Wenn einem Trader das Geld ausgeht und er aus dem Trade aussteigt, während er die Strategie anwendet, können die Verluste ziemlich hoch sein. Außerdem ist das Chance-Risiko-Verhältnis möglicherweise nicht für jeden Trader angemessen. Bei dieser Strategie werden mit jedem Verlust höhere Beträge ausgegeben, bis ein Gewinn erzielt wird, und das Endergebnis kann sein, dass lediglich die Gewinnschwelle erreicht wird. Wenn der Wert eines Vermögenswerts weiter sinkt, besteht außerdem die Möglichkeit, dass er auf Null fällt, so dass der gesamte Wert der Beteiligungen des Traders verloren wäre. Es ist wichtig, sich, der damit verbundenen Risiken, bewusst zu sein und einen soliden Risikomanagementplan aufzustellen. So ist es beispielsweise wichtig, Stop-Loss- Orders zu platzieren, um mögliche Verluste zu begrenzen.