ما هو ارتداد Fibonacci: كيفية التداول باستخدام النسبة الذهبية

هل تشعر أحيانًا وكأنك تخمن عند تداول العملات الرقمية؟ ونظرًا لتقلبات الأسعار المشهورة للعديد من العملات والرموز المميزة، فمن المؤكد أنه من الصعب التنبؤ بالحركات المستقبلية الخاصة بها. وهنا يأتي الدور المفيد الذي يقوم به التحليل الفني (TA)، حيث يستخدم التحليل الفني بيانات الأسعار السابقة ومؤشرات مختلفة لتحديد فرص التداول المحتملة.

ويُعد ارتداد Fibonacci أحد هذه المؤشرات التي يمكن أن تساعد متداولي العملات الرقمية على تقدير المكان الذي قد تجد فيه الأسعار مناطق الدعم أو المقاومة بعد حدوث حركة كبير. وبدءًا من شرح ما يدفع ارتدادات Fibonacci، وصولاً إلى دمجها في استراتيجية تداول العملات الرقمية، سيشرح دليلنا الإرشادي ماهية ارتدادات Fibonacci وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها في رحلتك لتداول العملات الرقمية.

ما هو ارتداد Fibonacci؟

ارتداد Fibonacci هي أداة تحليل فني شائعة تستخدم في تداول العملات الرقمية وتنطوي على عملية تحديد المستويات الرئيسية بناءً على تسلسل Fibonacci، والتي يمكن أن تكون بمثابة مناطق دعم ومقاومة محتملة. وقد تشير هذه المناطق إلى المناطق التي قد يرتد فيها السعر أو يواجه ضغوط بيع، ما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة قبل الالتزام بصفقة تداول.

ما آلية عمل ارتداد Fibonacci؟ شرح تسلسل Fibonacci

يكمن المفهوم الأساسي وراء ارتدادات Fibonacci في تسلسل Fibonacci. وهو عبارة سلسلة رياضية حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. و يبدأ بـ 0 و1، ويستمر التسلسل على النحو التالي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89...

ويُعد تسلسل Fibonacci أداة رائعة لأنه يظهر في جميع أنحاء الطبيعة، بدءًا من ترتيب الأوراق على الساق وحتى الأنماط الحلزونية في الأصداف البحرية. وقد يتساءل المتشككون العاديون عن علاقة هذا بتداول العملات الرقمية. ومن خلال إلقاء نظرة فاحصة على النسب المشتقة من تسلسل Fibonacci، يمكننا أن نرى أن القيم المحددة تتشكل عندما نأخذ نسبة رقمين متتاليين في التسلسل. على سبيل المثال:

• 13 مقسومًا على 8 يساوي 1.625 (تقريبًا).

• وتُعرف هذه النسبة، 1.618 (غالبًا ما يتم تقريبها إلى 1.62)، باسم النسبة الذهبية.

ومن المثير للاهتمام، أنه يُعتقد أن نسب Fibonacci هذه (مثل 0.236 و0.382 و0.5 و1.618) لها تأثير كبير على سلوك السوق، بما في ذلك أسعار العملات الرقمية.

وتتمثل النظرية لارتدادات Fibonacci في أنه بعد حدوث حركة قوية في السعر، فإن هناك احتمال كبير أن يتراجع السعر مرة أخرى إلى مستوى يتوافق مع نسبة Fibonacci الرئيسية قبل مواصلة اتجاهه.

نسب Fibonacci الرئيسية التي يجب مراعاتها

مستويات ارتداد Fibonacci الأكثر استخدامًا هي:

• 0.236: يمثل هذا المستوى ارتداد بنسبة 23.6% لحركة السعر السابقة.

• 0.382: يمثل هذا المستوى ارتداد بنسبة 38.2%.

• 0.500: هذه هي نقطة المنتصف لحركة السعر.

• 0.618: يمثل هذا المستوى ارتدادًا بنسبة 61.8%، وغالبًا ما يشار إليه بجانب النسبة الذهبية (1.618) نظرًا لأهميته المحتملة.

• 0.786: يمثل هذا المستوى ارتداد بنسبة 78.6%.

إعداد مستويات ارتداد Fibonacci

الآن بعد أن تعرفت على تسلسل Fibonacci ومستويات الارتداد الرئيسية، دعنا نتناول كيفية استخدامها في استراتيجية تداول العملات الرقمية الخاصة بك. تقدم معظم منصات الرسوم البيانية أداة ارتداد Fibonacci. وفيما يلي تفاصيل العملية:

1. تحديد الاتجاه

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الاتجاه العام للعملة أو الرمز المميز الذي تهتم به. من حيث هل يتجه السعر صعودًا أم هبوطًا؟

2. تحديد القمم والقيعان

بالنسبة للاتجاه الصعودي، فإن القمة (أو قمة التأرجح) هي أعلى نقطة سعر قبل الارتداد، وقاع التأرجح هو أدنى نقطة قبل الاتجاه الصعودي الحالي.

أما بالنسبة للاتجاه الهبوطي، فإن الحلقات المعاكسة صحيحة حيث أن الذروة (أو ارتفاع التأرجح) هي أعلى نقطة قبل التصحيح، والقاع (أو قاع التأرجح) هو أدنى نقطة قبل الاتجاه الهبوطي الحالي.

3. تطبيق أداة ارتداد Fibonacci

تسمح لك معظم منصات الرسوم البيانية برسم ارتدادات Fibonacci يدويًا. ويمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق القمم والقيعان لوضع مستويات ارتداد Fibonacci تلقائيًا على الرسم البياني.

4. تحديد مستويات الدعم والمقاومة

بمجرد تطبيق أداة ارتداد Fibonacci، ستظهر خطوط أفقية عبر الرسم البياني تتوافق مع نسب Fibonacci الرئيسية. وتمثل هذه الخطوط مناطق الدعم المحتملة خلال الاتجاه الصعودي ومناطق المقاومة خلال الاتجاه الهبوطي.

استراتيجيات التداول مع ارتدادات Fibonacci

فيما يلي بعض استراتيجيات التداول الأساسية التي يمكنك استكشافها باستخدام ارتدادات Fibonacci. وفي هذا المثال، سنستخدم مخطط سعر Bitcoin لرسم ارتداد Fibonacci. وللبدء، سنقوم أولاً بتحديد القمم والقيعان الأخيرة التي حققتها عملة Bitcoin. وكما هو موضح في المثال، سنستخدم 73,787.10 دولارًا أمريكيًا و56,555 دولارًا أمريكيًا كأعلى مستوى للتأرجح وأدنى مستوى للتأرجح. وهذا يمنحنا مجموعة من مستويات ارتداد Bitcoin التي يمكننا التداول وفقًا لها.

Source: OKX

الشراء عند مستويات الدعم

خلال الاتجاه الصعودي، إذا ارتد السعر مرة أخرى إلى مستوى Fibonacci الرئيسي (مثل 0.382 أو 0.618) ووجد مستوى الدعم، فقد يكون ذلك نقطة دخول محتملة للشراء وإجراء مركز شراء، متوقعًا استمرار الاتجاه الصعودي.

وفي هذه الحالة، مع وجود مستويات Fibonacci الرئيسية لـ Bitcoin عند 63,137.70 دولارًا و67,204.40 دولارًا لنسب 0.382 و0.618، يمكن أن تعمل هذه بشكل فعال كمستويات دعم قد يفكر فيها متداولو العملات الرقمية في الشراء إذا كان هناك اختراق مفاجئ عند مستويات الأسعار هذه.

البيع عند مستويات المقاومة

على العكس من ذلك، خلال الاتجاه الهبوطي، إذا ارتفع السعر ولكنه واجه مقاومة عند مستوى Fibonacci رئيسي، فقد تكون هذه إشارة لبيع العملة الرقمية، متوقعًا استمرار الاتجاه الهبوطي.

وفي المثال أعلاه، يبدو أن نسبة 0.786 تمثل منطقة مقاومة قوية لـ Bitcoin حيث تميل الأسعار إلى الارتداد عن المنطقة المحددة. وتحسبًا لعمليات البيع هذه، قد يرغب متداولو BTC الذين لديهم مركز شراء في التفكير في إغلاق مركزهم عند مستوى ارتداد Fibonacci الرئيسي عند 70,099.40 دولارًا.

جني الأرباح وتعيين نقاط وقف الخسائر

كما هو الحال مع جميع أشكال التحليل الفني (TA)، فإن هذه الأدوات قائمة على احتماليات وليست نتائج نهائية. ولهذا السبب من المهم تعيين طلبات وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا كانت حركة السعر تتعارض مع خطتك في التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتداولي العملات الرقمية التفكير في تأمين المكاسب عند مستويات محددة مسبقًا بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة.

واستنادًا إلى مثال مستويات Fibonacci لـ Bitcoin، فبالنسبة لمتداولي العملات الرقمية الذين يتجنبون المخاطرة، يوصى بتعيين طلب وقف الخسارة عند 56,555 دولارًا نظرًا لأن هذا هو أدنى مستوى سابق لـ Bitcoin. فإذا تسببت التقلبات في تجاوز أسعار Bitcoin هذا المستوى المنخفض المحلي، فإن ارتداد Fibonacci بأكمله يصبح موضع نقاش. أما بالنسبة لمستويات جني الأرباح، فإن مستوى الارتداد 1.618 سيكون منطقة مثالية لتأمين مكاسبك من BTC نظرًا لأنها نسبة ذهبية لأسعار BTC التي تتجاوز أعلى سعر لها على الإطلاق في السابق. وعلى هذا النحو، يمكن للمتداولين تعيين طلبات حد جني الأرباح عند 84,436.50 دولارًا.

ومن المهم أن تتذكر أن ارتدادات Fibonacci هي مجرد أداة واحدة ضمن مجموعة كبيرة من أدوات المتداول. وينبغي استخدامها جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي للحصول على استراتيجية تداول أكثر شمولا.ً وسنغطي مؤشرات التداول التكميلية المحتملة أدناه.

نقاط القوة لارتدادات Fibonacci

تُعد ارتدادات Fibonacci أداة تحليل فني شائعة يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق. وفيما يلي ملخص لنقاط القوة التي تسلط الضوء على سبب الشهرة التي تحظى بها تلك الأداة.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة

كل متداول يدرك مدى صعوبة العثور على نقطة دخول وخروج مناسبة من الصفقة. وهذا تحدي مضاعف نظرًا للطبيعة المتقلبة لأسعار العملات الرقمية. ولحسن الحظ، يمكن لمستويات ارتدادات Fibonacci أن تساعد المتداولين على تحديد المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو ينعكس بوضوح.

تعدد الاستخدام عبر الأطر الزمنية والأسواق المختلفة

بغض النظر عما إذا كنت متداولًا يوميًا أو متداولًا من أصحاب استراتيجية شراء العملة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، يمكن رسم ارتدادات Fibonacci لتناسب احتياجاتك في التداول. ونظرًا لتعدد استخداماتها، يمكن تطبيق القمم والقيعان المحددة على أي سوق وإطار زمني، ما يجعلها أداة قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

البساطة وسهولة الاستخدام

من السهل نسبيًا فهم المفهوم الكامن وراء ارتدادات Fibonacci، حتى بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية الجدد. وعلى هذا النحو، فإن طبيعة ارتدادات Fibonacci سهلة القراءة تضفي شعبية الأداة بشكل عام بين المبتدئين الذين ما زالوا يحاولون تعلم القواعد عندما يتعلق الأمر بالتحليل الفني.

قيود وسلبيات ارتدادات Fibonacci

على الرغم من أن ارتدادات Fibonacci يمكن أن تكون أداة قيمة، فمن المهم فهم حدودها وسلبياتها.

ارتدادات Fibonacci ليست كرات كريسالية

فقط لأن السعر يحوم حول مستوى Fibonacci ولا يضمن الانعكاس. ونظرًا لأن الأسواق معقدة وتتأثر بعوامل مختلفة خارجة عن تسلسل Fibonacci، فقد يحتاج المتداولون إلى مؤشرات إضافية لتأكيد الانعكاسات التي ألمح إليها ارتداد Fibonacci.

مستويات الارتداد المتعددة تخلق الضوضاء

بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية المبتدئين، يمكن أن تؤدي وفرة مستويات ارتداد Fibonacci إلى خلق الغموض. ونظرًا لأن الأسعار قد تجد مناطق دعم أو مقاومة مؤقتة عند أي من هذه المستويات، فسيكون من الصعب تحديد نقطة الانعكاس الدقيقة للتداول إذا كنت جديدًا في عالم تداول العملات الرقمية.

الارتداد الذاتي

يمكن أن يكون موضع مستويات ارتداد Fibonacci ذاتيًا، اعتمادًا على القمم والقيعان المختارة. ونظرًا لأن كل متداول عملات رقمية لديه أفق زمني مختلف بسبب خطط التداول المتنوعة، فقد يفوت المتداولون نقاط الدخول والخروج المحتملة.

الجمع بين استخدام ارتدادات Fibonacci مع مؤشرات التداول الأخرى

للتغلب على هذه القيود، من الحكمة استكمال استخدام ارتدادات Fibonacci مع مؤشرات فنية أخرى. ويمكن أن يشمل ذلك ما يلي.

• المتوسطات ​المتحركة: تحديد الاتجاه العام باستخدام المتوسطات المتحركة مثل المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا أو 200 يوم. وإلى جانب توفير أسعار الأصول خلال فترة زمنية محددة، يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كمناطق تداول محددة في حالات محددة مثل الصلبان الذهبية وتقاطعات الموت.

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد مؤشر القوة النسبية (RSI) في قياس ما إذا كانت العملة الرقمية في منطقة شراء بأعلى من القيمة العادلة (إمكانية الارتداد) أو بيع بأقل من القيمة العادلة (إمكانية زيادة السعر).

• مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن دمج مستويات ارتداد Fibonacci ومناطق الدعم والمقاومة الموجودة على الرسم البياني. وسيعطينا هذا تأكيدًا على أن الأصل يتم تداوله بالفعل بناءً على مستويات ارتداد Fibonacci المرسومة.

من خلال الجمع بين ارتدادات Fibonacci مع المؤشرات الأخرى وتحليل حركة السعر، فأنت في وضع أفضل لإنشاء استراتيجية تداول قوية تسمح لك بالتداول بثقة أكبر.

الختام والخطوات التالية

تُعد ارتدادات Fibonacci أداة قيمة لمتداولي العملات الرقمية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. فمن خلال فهم تسلسل Fibonacci، وتطبيق أداة الارتداد، وتفسير حركة السعر، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول تحركات الأسعار المحتملة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن ارتدادات Fibonacci قائمة على الاحتمالات وليست توصيات نهائية. لذا، احرص دائمًا على استخدامها جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي للحصول على استراتيجية تداول شاملة. وكما هو الحال مع أي أداة تداول، فإن الممارسة والخبرة هما المفتاح لإتقان فن توقيت الارتداد.

لمعرفة المزيد عن التحليل الفني (TA)، فاطلع على أدلتنا الإرشادية لأفضل مؤشرات تداول العملات الرقمية لصقل مهاراتك في تداول العملات الرقمية. ويمكنك أيضًا، التعرف على العلامات اليومية التي تلمح إلى معنويات السوق اليوم من خلال تعاملنا مع المؤشرات غير الفنية.