Wat is Futures DCA-bot en hoe maximaliseer ik mijn efficiëntie met geautomatiseerd handelen in crypto?
Wat is Futures DCA-bot?
Futures Dollar-Cost Averaging (DCA) is een handelsbot die je helpt je futureshandel te automatiseren en voordeel te halen uit de Martingale-strategie. Met Futures DCA kun je een DCA-strategie instellen om automatisch meer contracten te kopen als de prijs van de asset daalt, waardoor je mogelijk verliezen kunt goedmaken en winst kunt maken. Het is belangrijk om op te merken dat de Martingale-strategie effectief kan zijn, maar dat er ook risico's aan verbonden zijn. Het is cruciaal voor handelaren om voorzichtig te zijn en stop-loss orders in te stellen om risico's te beheren. Vergeet niet om stop-loss orders in te stellen en denk goed na over je risicoprofiel voordat je deze strategie gebruikt. Leer hier meer over de Martingale-strategie, Dollar-Cost Averaging (DCA) en hoe het werkt.
Wanneer moet ik de Futures DCA-bot gebruiken?
De Futures DCA-handelsbot wordt beschouwd als geschikt voor volatiele (significante maar kortstondige bewegingen) markten, maar werkt ook met zijwaartse (trendloze) markten zolang de korte termijn rebounds of correcties bestaan. Met het concept van de handelscyclus kan Futures DCA winst maken over meerdere handelscycli. De Futures DCA kan het beste worden gebruikt in situaties met een hoog risico en een hoge beloning, vooral als je strategie bestaat uit het proberen winst te behalen uit oplevingen in een volatiele markt, maar je de tijd voor het volgen wilt besparen en het gedoe van het handmatig configureren van een reeks middelingsorders wilt elimineren. Het kan ook worden gebruikt als je een hoge mate van vertrouwen hebt in de uiteindelijke richting van een bepaalde asset en de flexibiliteit wilt om betere instapposities te krijgen op basis van technische indicatoren, of de prijsstap of volumevermenigvuldigers op veiligheidsorders wilt aanpassen. Door je positiegrootte te verdubbelen na elke verliezende transactie, kun je je verliezen terugverdienen als de markt uiteindelijk in jouw voordeel beweegt.
Hoe kan Futures DCA-bot mij helpen?
Futures DCA is een handelsbot waarmee handelaren deze strategie voor futureshandel kunnen automatiseren. De bot werkt door een reeks orders op te zetten met oplopende positiegroottes. Als een positie met verlies wordt gesloten, plaatst de bot automatisch een nieuwe order met een grotere positiegrootte. Dit proces wordt herhaald totdat de positie met winst wordt gesloten, waarna de bot een nieuwe cyclus start. Met Futures DCA kun je tot 100x hefboomwerking gebruiken en profiteren van de ups en downs van de markt. Handelaren kunnen ook stop-loss orders instellen om potentiële verliezen te beperken. Het is zeer aan te raden om stop-loss orders in te stellen. Door de stop-loss in te stellen, kunnen handelaren de risico's beperken op basis van hun comfortniveau.
Wat is een voorbeeld van een Futures DCA-bot?
Ervan uitgaande dat de huidige prijs van bitcoin (BTC) $25.000 is, besluit je een long BTC-contract te kopen met een waarde van $10.000 en de take-profit die je instelt is 5%. Met de Futures DCA-bot kun je een DCA-strategie instellen om automatisch meer contracten te kopen als de prijs van BTC daalt. Je kunt de bot bijvoorbeeld instellen om een extra contract te kopen als de prijs 2% daalt vanaf je instappositie, en nog een contract als de prijs nog eens 4% daalt. Dit is hoe het werkt: de bot koopt in eerste instantie één BTC-contract voor $25.000. Als de prijs van BTC 2% daalt naar $24.500, zal de bot automatisch nog een contract kopen op dit lagere prijspunt, waardoor de gemiddelde instapprijs van de twee contracten op $24.750 komt. Als de prijs nog eens 4% daalt tot $23.750, dan koopt de bot nog een contract, waardoor de gemiddelde instapprijs van de drie contracten op $24.166,67 komt. Als de prijs van BTC nu terugveert naar $25.375 en je 5% take-profit order bereikt, zal de martingale alle drie de contracten met winst verkopen en een nieuwe cyclus starten. De Futures DCA-strategie kan een effectieve manier zijn om verliezen terug te verdienen en winst te maken voor gebruikers die een strategie met een hoog risico en een hoge beloning willen volgen. Futures DCA stelt handelaren in staat om deze strategie in de futureshandel te automatiseren, waardoor het implementeren ervan eenvoudiger en efficiënter wordt. Het is echter belangrijk om deze strategie voorzichtig te gebruiken en stop-loss orders in te stellen om het risico te beheren. Door Futures DCA te gebruiken, kunnen handelaren profiteren van de Martingale-strategie terwijl ze potentiële verliezen minimaliseren.
Wat zijn de risico's voor mij?
Hoewel de Martingale-strategie een winstgevende manier van handelen kan zijn, wordt het beschouwd als een riskante handelsstrategie. Er zijn drie soorten risico's: risico's gerelateerd aan marktomstandigheden, risico's gerelateerd aan een hoge hefboom en het risico van liquidatie.
Risico's gerelateerd aan de marktomstandigheden: als je deze strategie gebruikt, kan het bedrag dat je uitgeeft aan handelen snel stijgen en al na een paar transacties een hoge waarde bereiken. Dit wordt verergerd als de prijs van een asset langdurig blijft dalen. Als een handelaar zijn transacties blijft verdubbelen, is de kans op verlies oneindig. Als een handelaar geen geld meer heeft en uit de transactie stapt terwijl hij de strategie gebruikt, kunnen de verliezen behoorlijk hoog oplopen. Bovendien is de verhouding tussen risico en beloning misschien niet voor elke handelaar redelijk. Bij het gebruik van de strategie worden bij elk verlies hogere bedragen uitgegeven totdat er winst wordt geboekt, waarbij het eindresultaat mogelijk slechts break-even is. Bovendien, als een asset in waarde blijft dalen, is er een kans dat de waarde tot nul daalt, in welk geval de hele waarde van het bezit van de handelaar verloren zou gaan. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico's en een solide risicomanagementplan te hebben. Het is bijvoorbeeld belangrijk om stop-loss orders in te stellen om potentiële verliezen te beperken.
Risico's gerelateerd aan een hoge hefboom: hoewel een hoge hefboom een voordeel kan zijn in de juiste marktomstandigheden, kan het ook verliezen versterken als de markt tegen je positie in beweegt. Het is belangrijk om op verantwoorde wijze gebruik te maken van hefboomwerking en de potentiële risico's te begrijpen voordat je gaat handelen met hoge hefboomratio's. OKX heeft het recht om naar eigen goeddunken een of meer of al je posities te sluiten.
Risico's van liquidatie: het gebruik van een hoge hefboom kan resulteren in een aanzienlijke impact op het accountsaldo van een handelaar in het geval van een significante koersbeweging tegen hun positie. In de futureshandel kunnen we, als het margesaldo van een handelaar onder het vereiste niveau van de onderhoudsmarge zakt, hun positie liquideren om verdere verliezen te voorkomen. Dit kan leiden tot het volledige verlies van de oorspronkelijke investering van de handelaar. Om de risico's van het gebruik van Futures DCA te minimaliseren, is het voor handelaren van cruciaal belang om deze risico's te begrijpen en een betrouwbaar risicobeheerplan op te stellen. Om het risico van liquidatie te vermijden, moeten handelaren overwegen om de juiste stop-loss orders in te voeren en hun accountsaldo nauwlettend in de gaten te houden.
Hoe gebruik ik Futures DCA-bot?
Toegang tot de Futures DCA (Martingale)-bot: begin met het selecteren van Handelen en selecteer vervolgens Handelsbots. Dit brengt je naar onze Bot-marktplaats
Kickstart je handelsreis met Futures DCA-bot door Handelsbots te selecteren
Binnen de Bot-marktplaats, selecteer je DCA-bots en vervolgens Futures DCA (Martingale)
Selecteer DCA-bots in het Bot aanmaken-menu
Selecteer Futures DCA uit de lijst met DCA-bots in het pop-upvenster
De Futures DCA (Martingale)-bot instellen met vooraf ingestelde parameters: selecteer de AI-strategie en kies of je Long of Shortwilt gaan. Je kunt dan kiezen uit gematigde, agressieve of conservatieve risicoprofielen
Stel gemakkelijk de AI-strategie van je voorkeur in
Voer simpelweg het bedrag in waarmee je wilt dat de bot handelt en selecteer Bevestigen. De DCA-bot begint dan te werken met vooraf ingestelde parameters
Voer het bedrag van je voorkeur in voordat je de instellingen bevestigt
De parameters van de Futures DCA (Martingale)-bot handmatig aanpassen: als je je eigen parameters wilt aanpassen, selecteer dan Handmatig en selecteer vervolgens Long of Short. Hiermee kun je verschillende parameters aanpassen, waaronder prijsstappen, winstdoelen per cyclus en hefboomwerking
Stel je parameters handmatig in door nadat je Handmatig hebt geselecteerd in de beschikbare opties, de details in te voegens
Als je de gewenste parameters hebt ingesteld, voer je het bedrag in waarmee je wilt dat de bot handelt en selecteer je Aanmaken. De DCA-bot begint dan te werken met je aangepaste parameters
Bevestig je details voordat je Aanmaken selecteert om te beginnen met handelen
