Hoe werkt spreadhandel in futures op OKX Liquid Marketplace?

Hoe worden futures spreads worden in crypto?

Spreadhandel omvat het innemen van twee futuresposities in tegengestelde richtingen: één long en één short. Het idee is om geld te verdienen aan het prijsverschil tussen de twee futures – ook wel de twee benen van de strategie genoemd. De winst die een handelaar uit deze transactie maakt, komt voort uit het prijsverschil, of de spread, tussen deze twee contracten. Daarom wordt deze strategie marktneutraal genoemd; de koersrichting van de onderliggende waarde heeft geen invloed op de winstgevendheid ervan. Met andere woorden: futures spread handelaren kunnen profiteren wanneer de markttrends omhoog of omlaag gaan, of vlak blijven gedurende de voorwaarden van de verhandelde contracten. In crypto richten toekomstige spreadtraders zich doorgaans op de Calendar-spread of de InterCoins-spread:

• Kalenderspread: de spread tussen twee contracten met dezelfde onderliggende activum, hetzelfde notionele aantal, maar verschillende vervaldata en tegengestelde richtingen.

• InterCoins-spread: de spread tussen twee verschillende en sterk gecorreleerde onderliggende futures.

Wat zijn de uitdagingen van futures-spreadhandel?

Omdat de spread in futures marktneutraal is en twee poten vereist, worden cryptohandelaren vaak met verschillende problemen geconfronteerd:

• Uitvoeringsrisico: voor het verhandelen van strategieën met meerdere poten in het orderboek is het nodig om het ene deel van de transactie na de andere te betreden. De uitgevoerde prijs van het tweede deel kan afwijken van de gewenste prijs, vooral in tijden van hoge volatiliteit.

• Aanpassen: futures-spreadhandel is vaak alleen beschikbaar op een beperkt aantal instrumenten.

• Prijsimpact: de diepte van het orderboek is mogelijk niet voldoende om een ​​grote transactie tegen de gewenste prijs te verwerken, wat prijsverschuivingen kan veroorzaken (wanneer de uitgevoerde prijs afwijkt van de verwachte prijs).

Wat biedt OKX Liquid Marketplace mij?

Ons on-demand liquiditeitsnetwerkLiquid Marketplace biedt een krachtige oplossing voor deze problemen. Het geeft handelaren toegang tot diepe liquiditeit via een uitvoeringslaag die transacties en afwikkelingen direct en buiten het orderboek automatiseert. Met name voor futures-spreadhandel biedt het:

• Kostenefficiëntie

  • Strakke offertes: stuur aangepaste offerteaanvragen voor meerdere marktmakers om over te concurreren.

  • Minimale prijsverschuiving: vermijd prijsdaling met onze oplossing voor onmiddellijke off-orderboekuitvoering voor strategieën met meerdere trajecten.

  • Lage margevereisten: profiteer van lagere margevereisten dankzij OKX's Portfoliomarge model, waardoor het risico wordt gecompenseerd van posities met dezelfde onderliggende en tegengestelde richtingen.

  • Minimalisering van de volatiliteit: vermijd het volatiliteitsrisico dat ontstaat wanneer je slechts aan één deel van de transactie deelneemt – beide delen van spreadtransacties worden gelijktijdig uitgevoerd, of anders niet.

• Meerdere instrumenten

  • Vooraf gedefinieerde strategieën: maak gebruik van meer dan 20 vooraf gedefinieerde instrumenten, waaronder toekomstige spreads, opties, straddles, enz.

  • Handel in allerlei soorten spreads: carry trades (spot versus future/perp), futures spreads (future versus future/perp), call/put spreads, kalenderspreads, vlinderspreads, condors, ratiospreads, diagonale spreads, backspreads.

  • Op maat gemaakte instrumenten: pas je eigen strategieën aan met maximaal 20 poten.

• Nitro Spreads

  • Voer eenvoudig met één klik een spreadtransactie uit via Nitro Spreads, omdat alle bestellingen gegarandeerd overeenkomende hoeveelheden voor elk deel of helemaal geen deel opleveren, waardoor er geen deelrisico is en de prijsdaling tot een minimum wordt beperkt.

  • Het ondersteunt ook verschillende strategieën, waaronder financieringspercentage opbouwen, spot futures, carry trade en kalenderrollen. Kijk hier voor meer informatie.